Versión 07.07.0003 Fecha publicación: 16/01/2014
Adaptación Normativa Europea SEPA
En esta versión se han incorporado los siguientes cambios en el módulo de Tesorería para cumplir la Normativa Europea SEPA.
- Base de Datos Remesas Bancarias
En los Bancos de la Empresa, se contemplan los siguientes nuevos datos: SWIFT e IBAN y Sufijo (Código Comercial Acreedor). El Sistema de forma automática asignará dichos datos en base a la información del Banco y al Código de la Cuenta corriente.
El Código Sufijo, es obligatorio y forma parte del cálculo del Dígito de Control interno correspondiente a la Identificación de la Empresa. Este dato en el caso de no ser conocido, debe ser solicitado a la Entidad Financiera.
- Bancos de Terceros
Esta Base de Datos debe contener los datos bancarios correspondiente a:
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Clientes con forma de pago Adeudos Domiciliados. SEPA 19
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Proveedores con forma de pago Transferencia. SEPA 34
Se indicará la siguientes información sólo para Clientes:
Tipo de Adeudo, Referencia Mandato y Fecha Mandato
La Normativa SEPA contempla la obligación de que la Empresa debe solicitar al Deudor (cliente), un documento normalizado mediante el cual, éste Autoriza a la Empresa a presentar Recibos Domiciliados a las entidades financieras.
Dicho documento debe tener una Referencia y una Fecha de Mandato. La Referencia es abierta y si el cliente no la facilita, sugerimos la siguiente estructura: 4300 los primeros 4 dígitos, TSI los siguientes 3 dígitos y finalmente el código de cliente que la Empresa le tenga asignado.
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Remesa Bancaria de Adeudos Cobros Clientes
Después de la preparación de la Remesa y su listado, se deberá proceder a la Confirmación de la misma.
El fichero electrónico de las remesas de cobros a clientes cumplirá los requisitos de la Normativa SEPA correspondientes a la Norma 19 del Formato ISO 200022 XML.
El usuario podrá seleccionar las siguientes opciones de presentación:
Formato: SEPA CORE, SEPA B2B o Anterior formato.
Por defecto, el Sistema asigna el formato SEPA CORE orientado a cobros de Clientes consumidores y Empresas.
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Remesa Bancaria Transferencias de Pagos a Proveedores
Después de la preparación de la Remesa y su listado, se deberá proceder a la Confirmación de la misma.
El fichero electrónico de las remesas de pagos a proveedores cumplirá los requisitos de la Normativa SEPA correspondientes a la Norma 34 del Formato ISO 200022 XML.
