Versión 07.09.0002 Fecha publicación: 25/04/2014
En esta nueva versión se han incorporado las siguientes nuevas Funcionalidades.
- Flujo de Tesorería
- Gráficas Masas Patrimoniales
- Bienes de Inversión
- Fichero Carta de Pago IVA
A continuación se detalla el funcionamiento de cada funcionalidad indicada.
- Flujo de Tesorería
El objetivo de esta nueva funcionalidad es disponer del Presupuesto de Tesorería de los próximos 12 meses y conocer la Previsión de Liquidez mes a mes.
Al seleccionar esta opción de trabajo el Sistema presenta la siguiente pantalla:
En la pantalla visualizada se presentan 3 clases de datos:
- Cuentas de Caja y Bancos con el Saldo Real correspondiente al día 1 del mes actual.
- Cuentas de Ingresos previstos correspondientes a Clientes según Presupuesto Fijo o Variable y ordenados por día de cobro.
- Cuentas de Pagos previstos correspondientes a Gastos según Presupuesto Fijo o Variable y ordenados por día de pago.
El Saldo Inicial de cada mes corresponde al Saldo Final del mes anterior.
El Sistema permite Exportar a Excel los datos visualizados.
Para introducir el Presupuesto de una cuenta, se utilizará la Función Añadir y el Sistema presentará la siguiente pantalla de datos.
El usuario puede introducir el Presupuesto Fijo o bien el Presupuesto Variable de cada período mensual.
- Gráficas Masas Patrimoniales
El objetivo de esta nueva funcionalidad es visualizar el estado contable de cualquier Masa Patrimonial en formato Gráfico.
En el ejemplo habilitado, el usuario utilizará la Función Gráfica y el Sistema presentará la siguiente pantalla.
- Bienes de Inversión
En la versión actual, el Sistema permite en la Entrada de Facturas proveedores, identificar las que son de Bienes de Inversión.
Cuando el usuario marca la casilla de Bienes de Inversión, el Sistema imputará de forma automática el IVA de la factura a la cuenta correspondiente del IVA Soportado de Bienes de Inversión.
Posteriormente, en el Registro del IVA Soportado del período que proceda, el Sistema identificará las operaciones de Bienes de Inversión correspondientes a operaciones:
- Nacionales
- Intracomunitarias
- Extranjeras
Finalmente, cuando tenga lugar la Liquidación del Impuesto del IVA, el Sistema indicará los importes correspondientes a Bienes de Inversión en el borrador de la Carta de Pago según se indica el el siguiente modelo de declaración.
- Fichero Carta de Pago IVA
En esta nueva versión, se incluye el nuevo formato del Fichero IVA modelo 303 publicado recientemente por Hacienda.
Dicho fichero podrá ser Importado en la declaración del IVA y contendrá los datos del borrador de la Carta de Pago creada por el Sistema.
