Versión 07.02.0001 Fecha publicación: 16/01/2014
Adaptación Normativa Europea SEPA
En esta versión se han incorporado los siguientes cambios en el Sistema para cumplir la Normativa Europea SEPA.
- Base de Datos Bancos
En esta Base de Datos se ha añadido el SWIFT de la Entidad Financiera.
- Base de Datos Bancos Remesas
En esta Base de Datos se ha añadido la siguiente información:
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SWIFT e IBAN de la Entidad Financiera donde se presenta la Remesa
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Código Comercial Acreedor. El Código Sufijo, es obligatorio y forma parte del cálculo del Dígito de Control interno correspondiente a la Identificación de la Empresa. Este dato en el caso de no ser conocido, debe ser solicitado a la Entidad Financiera.
- Base de Datos Inquilinos
En el Cobro bancario se contemplan los siguientes nuevos datos: SWIFT e IBAN. El Sistema de forma automática asignará dichos datos en base a la información del Banco y al Código de la Cuenta corriente introducido por el usuario.
Asimismo, en esta Base de Datos se deberá indicar la siguiente información relacionada con laforma de pago Adeudos Domiciliados. SEPA 19.
Tipo de Adeudo, Referencia Mandato y Fecha Mandato
La Normativa SEPA contempla la obligación de que la Empresa debe solicitar al Deudor (cliente), un documento normalizado mediante el cual, éste Autoriza a la Empresa a presentar Recibos Domiciliados a las entidades financieras.
Dicho documento debe tener una Referencia y una Fecha de Mandato. La Referencia es abierta y si el cliente no la facilita, sugerimos la siguiente estructura: 4300 los primeros 4 dígitos, HIS los siguientes 3 dígitos y finalmente el código de cliente que la Empresa le tenga asignado.
El Sistema por defecto, asigna la Referencia sugerida.
- Presentación Remesa Bancos
Después de la preparación de la Remesa y su listado, se deberá proceder a la Confirmación de la misma utilizando la Función NORMA 19.
El usuario podrá seleccionar las siguientes opciones de presentación:
Formato: SEPA CORE, SEPA B2B o Anterior formato.
Por defecto, el Sistema asigna el formato SEPA CORE orientado a cobros de Clientes consumidores y Empresas.
