Versión 07.06.0001 Fecha publicación: 15/09/2013
Nuevas Prestaciones
Tesorería –> Conciliaciones Bancarias
En esta nueva versión, el Sistema amplia las prestaciones del Módulo de Tesorería.
Se añade la opción de Trabajar con las Conciliaciones Bancarias.
Esta opción de trabajo permite confrontar los Movimientos Contables introducidos y generados por el Sistema, con los Movimientos Bancarios recibidos a través de Internet en fichero TXT conforme a la norma 43 publicada por el Consejo Superior Bancario.
El objetivo de este proceso es detectar posibles Movimientos Contables contabilizados erróneamente o duplicados y posibles Movimientos Bancarios registrados por las Entidades Financieras también incorrectamente.
El tratamiento de las Conciliaciones Bancarias es el siguiente:
1. El usuario accede a esta opción de trabajo y el Sistema presenta la siguiente pantalla:
Inicialmente, el usuario seleccionará lo siguiente:
- El Banco que proceda.
- El Período que proceda conciliar
El Sistema presentará la siguiente pantalla en el caso de existir movimientos contabilizados.
2. Si no existen Movimientos Bancarios para conciliar, será necesario Importar el archivo TXT norma 43, facilitado por el Banco a través de Internet.
El Sistema presentará la siguiente ventana:
El usuario seleccionará:
- La Cuenta Corriente del Banco que proceda (pueden existir varias del mismo banco).
- El archivo bajado de Internet
A continuación el usuario seleccionará la Función IMPORTAR y el Sistema validará lo siguiente:
- Que la Cuenta Corriente seleccionada corresponda a los Movimientos del archivo del Banco
- Que los Movimientos del Archivo no hayan sido Importados anteriormente
Si alguna de estas condiciones no se cumplen, el Sistema no permitirá realizar la Importación.
3. Cuando la Importación ha finalizado, el Sistema presentará una pantalla similar a la siguiente.
Desde esta pantalla el usuario puede seleccionar las siguientes opciones de trabajo:
- Estado de los movimientos contables y bancarios (pendientes, conciliados o todos)
- Clasificación de los movimientos (por fecha o por importe)
- Período de los movimientos
- Fecha de los movimientos del banco (operación o valor)
4. Para conciliar los movimientos contables con los del banco, el usuario puede hacerlo de forma:
- Automática
- Manual
5. Conciliación Automática
El Sistema puede conciliar de forma automática los movimientos contables y bancarios de la forma siguiente:
El usuario indicará al Sistema algunos de los siguientes criterios que debe utilizar para conciliar los movimientos.
- Fecha del movimiento del banco (Operación o Valor)
- Importe con otro criterio
- SÓLO el Importe
- Referencia Numérica del banco
- Referencia Alfanumérica del banco
- Fecha de Vencimiento contable
Cuando el usuario selecciona la función ACEPTAR, el Sistema procederá a conciliar todos los movimientos del Período que cumplan los criterios indicados.
6. Conciliación Manual
Cuando el Sistema no pueda conciliar de forma Automática determinados movimientos, el Sistema permite que el usuario los concilie de forma Manual.
Para ello, el usuario deberá hacer lo siguiente:
- En primer lugar marcará las casillas de los importes del banco que desea conciliar
- A continuación, marcará también los importes contables que desea conciliar
El Sistema acumula ambos importes en la pantalla conforme se van seleccionando.
Si ambos importes no cuadran, el Sistema los visualiza en color Rojo y no permitirá la conciliación manual.
Si ambos importes cuadran, el Sistema los visualiza en color Azul y permitirá la conciliación Manual.
Finalmente, el usuario puede seleccionar cualquier movimiento contable y utilizar la Función ASIENTO para conocer todo el detalle del mismo. También el usuario puede hacer doble clic en cualquier movimiento bancario y el Sistema le ofrecerá información ampliada del movimiento, incluyendo el Asiento contable que tiene asociado a la conciliación.
